Bir endeks fonu satın alarak, yatırımcılar ortalama piyasa getirisini tahmin edebilirler.Ancak çoğumuz daha büyük getiriler hayal etmeye ve kendimiz bir portföy oluşturmaya cesaret ediyoruz.Üç yılda %43 artışla %33'lük piyasa getirisini (temettüler hariç) sağlam bir şekilde geride bırakan WP Carey Inc.'e (NYSE:WPC) bir göz atın.
Benjamin Graham'ın deyişiyle: Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, ancak uzun vadede bir tartı makinesidir.Hisse başına kazanç (EPS) ve zaman içindeki hisse fiyatı değişimlerini karşılaştırarak, bir şirkete karşı yatırımcı tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.
WP Carey, EPS'sini üç yılda yılda %17 oranında büyütmeyi başardı ve hisse fiyatını daha da yükseltti.Yıllık ortalama %13'lük hisse fiyatı artışı aslında EPS büyümesinden daha düşük.Bu nedenle, yatırımcıların zaman içinde şirket hakkında daha temkinli hale geldiği görülüyor.
EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıda görebilirsiniz (resme tıklayarak kesin değerleri keşfedin).
İçeridekilerin geçen yıl önemli alımlar yapmasını olumlu buluyoruz.Bunu söyledikten sonra, çoğu insan kazanç ve gelir artışı trendlerini iş için daha anlamlı bir rehber olarak görüyor.WP Carey'nin kazançları, gelirleri ve nakit akışının bu etkileşimli grafiğini kontrol ederek kazançları derinlemesine inceleyin.
Yatırım getirilerine bakarken, toplam hissedar getirisi (TSR) ile hisse fiyatı getirisi arasındaki farkı dikkate almak önemlidir.Hisse fiyatı getirisi yalnızca hisse fiyatındaki değişikliği yansıtırken, TSR temettülerin değerini (yeniden yatırıldığı varsayılarak) ve iskonto edilmiş sermaye artırımı veya bölünmenin faydasını içerir.TSR'nin temettü ödeyen hisse senetleri için daha eksiksiz bir resim verdiğini söylemek doğru olur.WP Carey için son 3 yılda TSR'nin %71 olduğunu ve bunun yukarıda bahsedilen hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğunu not ediyoruz.Bu büyük ölçüde temettü ödemelerinin bir sonucudur!
WP Carey hissedarlarının bir yıl boyunca toplam %50 hissedar getirisi aldığını bildirmekten memnuniyet duyuyoruz.Buna temettü dahildir.Bu kazanç, beş yıllık %14 olan yıllık TSR'den daha iyidir.Bu nedenle, son zamanlarda şirket etrafındaki duyguların olumlu olduğu görülüyor.İyimser bir bakış açısına sahip biri, TSR'deki son gelişmeyi, işin kendisinin zamanla daha iyi hale geldiğinin göstergesi olarak görebilir.Para kazanmayı seven yatırımcılar, genellikle ödenen fiyat ve satın alınan toplam tutar gibi içeriden öğrenilen satın alımları kontrol eder.Bu bağlantıya tıklayarak WP Carey'in içeriden satın alımları hakkında bilgi edinebilirsiniz.
İçeridekilerin satın aldığı tek hisse WP Carey değil.Kazanan yatırımlar bulmayı sevenler için, yakın zamanda içeriden öğrenenlerin satın aldığı büyüyen şirketlerin bu ücretsiz listesi sadece bir bilet olabilir.
Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda ABD borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.
We aim to bring you long-term focused research analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material.If you spot an error that warrants correction, please contact the editor at editorial-team@simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. Simply Wall St has no position in the stocks mentioned. Thank you for reading.
Gönderim zamanı: Ocak-09-2020